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프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)

국내투자펀드: 채권형

투자 목적

  • “프랭클린 베스트 국공채 증권 모투자신탁(채권)” 에 주로 투자
  • 국공채에 자산의 70% 이상 투자
  • 신용 리스크를 최소화 하면서 안정적인 이자소득 및 자본소득 추구

추천 투자자

  • 국내 국공채에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 투자자
  • 신용 리스크를 최소화 하면서 안정적인 이자소득 및 자본소득을 추구하는 투자자

펀드 매니저

Sang Hoon Matthew Baek
서울, 한국

펀드 관련 자료

투자설명서 (PDF)
규약 (PDF)
모펀드 규약 (PDF)

All

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)

기본정보

기준일 2021/06/30

펀드 규모₩177.34 억

설정일2009/05/04

기준 통화KRW

펀드 카테고리채권형

환매절차

오후 5시 이전 환매청구시 : 청구일로부터 제 3영업일에 공고되는 기준가격으로 제 3영업일에 지급
오후 5시 경과 후 환매청구시 : 청구일로부터 제 4영업일에 공고되는 기준가격으로 제 4영업일에 지급

ISINKR5217938673

기준가

기준일 2021/08/01
Class A:

기준가격₩995.55

전일 대비₩0.04



Class C:

기준가격₩992.71

전일 대비₩0.04



Class C-e:

기준가격₩993.52

전일 대비₩0.03



Class C-F:

기준가격₩996.34

전일 대비₩0.05



Class C-W:

기준가격₩997.16

전일 대비₩0.05



Class S:

기준가격₩995.00

전일 대비₩0.04



보수 및 수수료

기준일

Class A:

집합투자업자 보수0.15%


Class C:

집합투자업자 보수0.15%

환매수수료
90일 미만 : 이익금의 70%

Class C-e:

집합투자업자 보수0.15%

환매수수료
90일 미만 : 이익금의 70%

Class C-F:

집합투자업자 보수0.15%

환매수수료
90일 미만 : 이익금의 70%

Class C-W:

집합투자업자 보수0.15%

환매수수료
90일 미만 : 이익금의 70%

Class S:

최대 선취판매수수료0.00%

집합투자업자 보수0.15%

환매수수료
90일 미만 : 이익금의 70%



* Class S의 경우, 납입시 선취판매수수료가 부과되지 않으며 3년 미만 환매시에만 환매금액의 0.15% 이내에서 후취판매수수료가 부과됩니다.

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