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프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)

국내투자펀드: 채권형

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종류형 클래스 일일 기준가격

기준일 2021/09/16
클래스기준가격전일 대비
Class A993.21-0.41
Class C990.05-0.42
Class C-e990.96-0.42
Class C-W994.94-0.41
Class S992.60-0.41

기준가격 최고치 / 최저치 :  Class C

기준일 2021/09/16
년도기준가격 최고치기준가격 최저치
2021997.02986.38
20201,023.28995.13
20191,039.95999.83
20181,025.46988.76
2017
2016
2015
20141,033.281,000.00
20131,041.37993.65
20121,051.191,000.00
펀드 변경
All

프랭클린 베스트 국공채 증권 자투자신탁(채권)

기본정보

기준일 2021/07/31

펀드 규모₩177.55 억

설정일2009/05/04

기준 통화KRW

펀드 카테고리채권형

결산일매년 06월 11일

환매절차

오후 5시 이전 환매청구시 : 청구일로부터 제 3영업일에 공고되는 기준가격으로 제 3영업일에 지급
오후 5시 경과 후 환매청구시 : 청구일로부터 제 4영업일에 공고되는 기준가격으로 제 4영업일에 지급

ISINK55217B17357

기준가

기준일 2021/09/16
Class A:

기준가격₩993.21

전일 대비₩-0.41



Class C:

기준가격₩990.05

전일 대비₩-0.42



Class C-e:

기준가격₩990.96

전일 대비₩-0.42



Class C-W:

기준가격₩994.94

전일 대비₩-0.41



Class S:

기준가격₩992.60

전일 대비₩-0.41



보수 및 수수료

기준일 2021/08/31

Class A:

최대 선취판매수수료0.3%

집합투자업자 보수0.15%

판매회사 보수0.1%

신탁업자 보수0.03%

일반사무관리회사 보수0.025%

총보수0.305%


Class C:

집합투자업자 보수0.15%

판매회사 보수0.35%

신탁업자 보수0.03%

일반사무관리회사 보수0.025%

총보수0.555%

환매수수료
90일 미만 : 이익금의 70%

Class C-e:

집합투자업자 보수0.15%

판매회사 보수0.28%

신탁업자 보수0.03%

일반사무관리회사 보수0.025%

총보수0.485%

환매수수료
90일 미만 : 이익금의 70%

Class C-W:

집합투자업자 보수0.15%

판매회사 보수0%

신탁업자 보수0.03%

일반사무관리회사 보수0.025%

총보수0.205%

환매수수료
90일 미만 : 이익금의 70%

Class S:

최대 선취판매수수료0.00%

집합투자업자 보수0.15%

판매회사 보수0.15%

신탁업자 보수0.03%

일반사무관리회사 보수0.025%

총보수0.355%

환매수수료
90일 미만 : 이익금의 70%



* Class S의 경우, 납입시 선취판매수수료가 부과되지 않으며 3년 미만 환매시에만 환매금액의 0.15% 이내에서 후취판매수수료가 부과됩니다.

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