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고배당 주식과 고수익 채권 등 꾸준한 현금흐름을 제공하는 자산에 분산투자하여 정기적으로 발생하는 수익에
포커스를 두는 동시에 자산가격 상승에 따른 자본이익을 추구하는
프랭클린 미국 인컴 증권 펀드(주식혼합-재간접형)

안정성과 수익성을 모두 누리고 싶은 투자자들께 추천드리는 상품입니다.



왜 프랭클린 미국 인컴 증권 펀드(주식혼합-재간접형)인가?

미국 고배당 주식 및 고수익 채권에 주로 투자하여 높은 인컴수익과
추가적인 자본이익 추구

 

펀드는 높은 배당 수익률을 지닌 배당주와 높은 수준의 이자를 제공하는 고수익 채권에 주로 투자하여 시중금리 이상의
인컴을 추구하며 상승장에서는 자산가격 상승에 따라 추가적인 자본이익을 추구합니다. 아울러 하락장에서도 인컴수익은
꾸준히 발생하므로 자산가치 하락에 따른 손실을 줄일 수 있습니다.

최고의 투자기회를 추구하기 위한 유연한 자산배분 전략

펀드는 주식과 채권을 함께 투자하는 분산투자 전략을 취함으로써 인컴수익(배당수익 및 이자수익)을 최대화하는 동시에
자본이익 추구 기회 또한 제공합니다. 운용팀은 철저한 상향식(Bottom-up) 종목분석을 통해 시장상황에 관계없이 매력적인
주식/채권 투자기회를 발굴하고 있습니다.

주식에 대한 익스포저는 시장이 강세일 때 보다 높은 수익 추구를 가능하게 하고, 채권에 대한 익스포저는 시장이 약세일 때 안정성을 제공합니다. 운용팀은 시장상황에 따라 투자자산 간의 상대적 투자 메리트를 고려하여 자산배분을
실시합니다.

다양한 자산으로의 분산투자를 통해 불확실한 시장상황 속에서도 안정성을 추구

펀드는 매력적인 수익률을 제공하는 회사채, 시장이 반등할 때 주식 가격의 상승으로부터 이익을 얻을 수 있는 전환사채, 높은 수준의 자산 보존을 추구하는 국채, 상대적으로 높은 수익률과 채무불이행에 대한 방어를 제공해주는 우선주, 그리고 높은
배당금을 기대할 수 있는 보통주를 비롯한 다양한 금융 자산에 투자합니다. 주식 포트폴리오에 채권을 추가하는 것은
전반적인 변동성을 줄여주는 효과를 기대할 수 있습니다.

17년 이상 장기적으로 우수한 운용성과가 입증된 해외 뮤추얼 펀드에 투자

프랭클린 미국 인컴 증권 펀드(주식혼합-재간접형)는 미국 고배당주와 하이일드 회사채에 주로 투자하는 역외펀드 『FTIF Franklin Income Fund』에 재투자하는 재간접형 펀드입니다. 1999년에 설정된 FTIF Franklin Income Fund는 1999년 설정 이후 17년 이상의 장기성과를 이어가고 있으며, 대표 펀드매니저인 Edward D. Perks를 포함하여 평균 업계경력 21년을
보유한 포트폴리오 매니저들이 운용하고 있습니다. (프랭클린템플턴 인베스트먼트, 2017년 2월 28일 기준.)

상품 주요 내용

펀드명 프랭클린 미국 인컴 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)
펀드유형 증권(재간접형), 모자형, 개방형, 추가형, 종류형
투자목적 이 투자신탁은 SICAV FTIF Franklin Income Fund에 주로 투자하는 『프랭클린 미국 인컴 증권 모투자신탁(주식혼합-재간접형)』에 투자하여 인컴수익과 함께 장기적인 자산증식을 추구합니다.
환헤지 모투자신탁에서 SICAV FTIF Franklin Income Fund에의 투자금액이 원-달러 환율변동 위험에 노출되는 것을 헤지하기 위해 모투자신탁 수준에서 파생상품에 대한 헤지목적의 거래(목표헤지비율 : 100% 추구) 실시*
*현실적으로 100% 헤징이 되지 않을 수 있으며, 설정액이 일정금액 이하인 경우 환헤지거래가 되지 않을 수 있음
모투자신탁
주요 자산구성
SICAV FTIF Franklin Income Fund에 자산총액의 60% 이상 투자
선취 판매수수료 Class A : 납입금액의 1.0% 이내(매입시)
Class A-e : 납입금액의 0.5% 이내(매입시)
Class C, C-e, C-P, S, P : 없음
후취 판매수수료 Class S : 3년 미만 환매시, 환매금액의 0.15% 이내
Class A, C, C-e, C-W, C-P, P : 없음
환매절차 환매 청구일로부터 제4영업일 기준가로 제9영업일에 환매대금 지급
(오후 5시 경과후 청구분은 제5영업일 기준가로 제10영업일에 환매대금 지급)
환매수수료 Class A, A-e, S : 30일 미만 환매시, 이익금의 10%
Class C, C-e : 90일 미만 환매시, 이익금의 70%
Class C-P, S-P : 없음
보수 Class A : 총보수 연0.84% (판매 연0.70%, 집합투자 연0.10%, 신탁 연0.03%, 일반사무관리 연0.01%)
Class A-e : 총보수 연0.49% (판매 연0.35%, 집합투자 연0.10%, 신탁 연0.03%, 일반사무관리 연0.01%)
Class C : 총보수 연1.14% (판매 연1.00%, 집합투자 연0.10%, 신탁 연0.03%, 일반사무관리 연0.01%)
Class C-e : 총보수 연0.64% (판매 연0.50%, 집합투자 연0.10%, 신탁 연0.03%, 일반사무관리 연0.01%)
Class C-P : 총보수 연0.94% (판매 연0.80%, 집합투자 연0.10%, 신탁 연0.03%, 일반사무관리 연0.01%)
Class S : 총보수 연0.39% (판매 연0.25%, 집합투자 연0.10%, 신탁 연0.03%, 일반사무관리 연0.01%)
Class S-P : 총보수 연0.34% (판매 연0.20%, 집합투자 연0.10%, 신탁 연0.03%, 일반사무관리 연0.01%) 피투자펀드 보수의 추정: 이 투자신탁이 투자하는 주요 펀드의 보수/수수료는 약 연0.87% 수준으로 추정됩니다.(2016년 11월 30일 기준) 다만, 이는 추정치이므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

 

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  • 펀드 가입을 결정하시기 전에 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 환율의 변동에 따라 투자자산에 손실이 발생할 수 있으며, 환차익은 과세대상에 포함됩니다.
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프랭클린템플턴투신운용 준법감시인 심사필 제2017-034호 (2017.3.27 ~2018.3.26)
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